旭化成が中間決算を発表：アナリストの見解

旭化成株式会社（東証：3407）の投資家にとって今週は良い週だった。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高は1.5億円とアナリスト予想通りだったものの、法定利益は予想を下回り、1株当たり18.87円と4.1％予想を下回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認できるからだ。 読者の皆様は、最新の決算後にアナリストが旭化成に対する見方を変えたかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことを知っていただけると幸いである。

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今回の決算を考慮し、旭化成のアナリスト11名の現時点でのコンセンサスは、2025年の売上高3.01億円である。これは、過去12ヶ月の売上高を2.6%上回るものである。 一株当たり法定利益は60%増の84.26円となる。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を3.00トン、一株当たり利益（EPS）を83.32円と予想していた。 つまり、アナリストが予想を更新したとはいえ、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高、利益予想、目標株価1,303円にも変更はなく、直近の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均であるためだ。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的な旭化成のアナリストの目標株価は1,600円だが、最も悲観的なアナリストは1,110円である。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、その幅は、予断を許さない状況を意味するほど広くはないと弊社は見ている。

大局的に見れば、過去の実績や業界の成長率予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 2025年末までの年率5.3%の成長率予測は、過去5年間の年率7.3%の成長率を大きく下回る。 アナリストカバレッジのある同業他社159社の年率5.2%増収予想と比較してみよう。 成長の鈍化を考慮すると、旭化成は業界全体と同程度の成長率になると予想される。

結論

最も明白な結論は、旭化成の業績見通しに大きな変化はないということである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価は1,303円で据え置かれた。

そのような考えから、我々は、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方がはるかに重要だと考えている。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、旭化成の2027年までの全アナリストの予測を用意しており、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

リスクについてはどうですか？どんな企業にもリスクはありますが、 旭化成には知って おくべき 2つの警告サインが あります。

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