結果旭化成が業績予想を上回り、アナリストが新たな予想を発表

先週、旭化成株式会社（東証：3407）の第3四半期決算が発表されたのをご存じだろうか。初期の反応は芳しくなく、株価は先週5.0％安の1,003円となった。 売上高7,690億円はアナリストの予想通りであったが、旭化成は1株当たり27.65円の法定利益を計上し、予想を18％上回った。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を調べ、事業に対する期待に変化がなかったかどうかを確認できるからだ。 このことを念頭に、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めてみた。

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今回の決算を受けて、旭化成のアナリスト11名は2026年の売上高を3.14億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して5.4％の収益改善となる。 一株当たり利益は65％増の102円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2026年の売上高を3.14億円、一株当たり利益（EPS）を102円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

アナリストは1,321円の目標株価を再確認しており、事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。投資家の中には、アナリストの目標株価を評価する際に、予想のスプレッドを考慮したがる人もいるからだ。 最も強気なアナリストは1,650円、最も弱気なアナリストは1,110円である。 このように、旭化成の将来性についてはアナリストの見解が一致しているわけではないが、それでも予想レンジはそれなりに狭い。

また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気なのか弱気なのか、といった大局的な見方もできる。2026年末までの年率4.3%の成長率予測は、過去5年間の年率7.7%の成長率を大きく下回る。 アナリストがカバレッジしている同業他社158社の年率5.0%増収予想と比べてみよう。 成長の鈍化を考慮すると、旭化成は業界全体とほぼ同じ成長率で成長すると予想される。

結論

最も明白な結論は、旭化成の業績見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も前回予想と同じで安定しているということである。 嬉しいことに、収益予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は1,321円で据え置かれた。

我々は、来期の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要であると考える。 旭化成の複数のアナリストによる2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

リスクについてはどうですか？どんな企業にもリスクはあるものだが、 旭化成には知って おくべき 警告のサインが2つ ある。

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