株式会社クラレアナリスト予想を下回る決算：アナリストの予想は以下の通りです。

株式会社クラレ（東証：3405）にとって悲しい一週間だった。(クラレ（東証：3405）にとって悲しい一週間となった。同社が決算を発表してからの一週間で、投資額は12％減の1,932円となった。 どう考えても、かなり悪い結果だ。売上高827億円はアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を43％下回る96.33円だった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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クラレのアナリスト9名によるコンセンサスでは、2025年の売上高は8,693億円と予想されている。これは、過去12ヶ月間の売上高を5.1％上回るものである。 一株当たり利益は92％増の188円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2025年の売上高を8,635億円、一株当たり利益（EPS）を192円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し下方修正した。

コンセンサス目標株価が2,448円とほぼ横ばいだったのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストの目標値の平均値であるため、基本的な予想値の幅を見るには便利である。 最も楽観的なアナリストの目標株価は3,000円、最も悲観的なアナリストは1,940円である。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が分かれていることを示しているが、あるアナリストが乱暴な成功に賭けているとか、大失敗に賭けているということを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予測をより詳しく知る方法のひとつは、過去の業績や同業他社の業績と比較することだ。 クラレの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で5.1％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率が9.7％であったことと比較してのことである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率5.0%の収益成長が見込まれている。 成長の鈍化を考慮すると、クラレは業界全体と同程度の成長率を見込んでいることになる。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、クラレに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことはクラレの本質的な価値が今回の予想で大きく変化していないことを示唆している。

このような考えから、クラレは来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 クラレの2027年までの見通しは、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

それでも、 クラレは 私たちの投資分析で3つの警告サインを示している ことに注意してください, あなたは知っておくべき...

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