東レ株式会社東レは決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新した

東レ株式会社（東証：3402）にとって厳しい時期になりそうだ。1週間前に発表された中間決算は残念なもので、市場が東レ株をどう見るかに大きな影響を与える可能性がある。 アナリストの予想を2.3％下回り、売上高は1.2億円となった。法定一株当たり利益（EPS）は13.07円で、予想を26％下回る。 アナリストは決算発表のたびに予想を更新するのが通例であり、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを予想から判断することができる。 これを念頭に、アナリストが来年に何を予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

その結果、来年の配当利回りが6％を超えると予想される米国株が21銘柄見つかった。無料で全リストを見る

直近の業績を考慮すると、東レのアナリスト12名による現在のコンセンサスは、2026年の売上高2.61億円である。これは、過去12ヶ月間の売上高を4.3%上回ると思われる。 一株当たり法定利益は47%増の57.94円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を2.62億円、一株当たり利益（EPS）を58.24円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

東レの最新分析をチェック

アナリストは1,105円の目標株価を再確認しており、東レは予想通り順調に業績を伸ばしている。 コンセンサス目標株価は各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 東レについては、強気のアナリストが1,350円、弱気のアナリストが860円と、見方が分かれている。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想レンジが広いからといって、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。

これらの予想についてより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2026年末までの年率8.8%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率5.9%）を顕著に上回っている。 同業他社が年率4.3%の増収を予測しているのと比較してみよう。 売上高の予測加速を考慮すると、東レが同業他社よりもはるかに速い成長を見込んでいることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストは東レの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は1,105円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

この点を考慮すれば、東レについて早急に結論を出すことはないだろう。来年の利益よりも長期的な収益力の方がはるかに重要である。 東レの2028年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

ただし、あまり熱中する前に、東レの注意すべき兆候を1つ発見した。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

このSimply Wall Stの記事は一般的な内容です。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。