MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス（東証：8725）の株主にとって、本日はネガティブな展開となりそうだ。 このレポートでは収益予想に焦点を当てており、事業に対するコンセンサス見解は大幅に保守的になっているようだ。
今回の下方修正を受けて、MS&ADインシュアランス グループ ホールディングスのアナリスト9名は、2025年の売上高を6.3兆円と予想している。 一株当たり利益は36％増の409円。 以前は、2025年の売上高は6.1億円、一株当たり利益は401円と予想していた。 従って、今回のコンセンサス更新では、アナリストは売上高予想を少し増やしたものの、センチメントに大きな変化はなかったようだ。
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アナリストが目標株価3,633円を再確認していることは、売上高の増加がMS&ADインシュアランスグループホールディングスのバリュエーションに当面大きく寄与することはないと考えていることを示唆している。
大局的な見方をすれば、過去の実績や業界の成長率予測に照らして、この予測をどのように評価するかということである。 2025年末までの売上高が年率0.7%減少すると予測されており、売上高が反転すると予想されていることを強調したい。これは、過去5年間の5.0％という過去の成長率からの顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率3.2％の増収が見込まれている。 MS&ADインシュアランス・グループ・ホールディングスの収益は縮小すると予想されているが、これは明るい兆しではない。
結論
このコンセンサス・アップデートから得られる最も明白な結論は、アナリストが一株当たり利益を前回予想と同じ水準に据え置くなど、このところ事業の見通しに大きな変化は見られないということである。 幸いなことに、アナリストは収益予想もアップグレードしており、より広い市場よりも収益の伸びが鈍化すると予想している。 全体として、今期の業績予想が大幅に下方修正されたことを考えると、MS&ADインシュアランス・グループ・ホールディングスに対する今後の警戒感は少し強まるだろう。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもはるかに重要である。 MS&ADインシュアランス・グループ・ホールディングスの複数のアナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.