ユニ・チャーム株式会社(TSE:8113)は最新の半期報告書を発表したばかりだが、状況は芳しくない。 売上高はアナリスト予想にわずかに届かず4,640億円、法定利益は予想を43%下回る9.66円だった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来年予測をご覧いただくと面白いと思います。
来年の配当利回りが6％を超えると予想される米国株21銘柄を見つけた。無料で全リストを見る
今回の決算を受けて、ユニ・チャームを担当するアナリスト12名は、2025年の売上高を1.01億円と予想している。この予想が達成された場合、過去12ヶ月と比較して4.7%の収益改善となる。 一株当たり利益は48.09円で、過去12ヶ月とほぼ同水準と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を10.2億円、1株当たり利益（EPS）を50.79円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字を若干引き下げたことから、事業に対して少しネガティブになったようだ。
コンセンサス目標株価が1,283円とほぼ横ばいであったことは驚きかもしれない。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均である。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれていないか確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストは1株当たり1,700円、最も弱気なアナリストは1,000円としている。 これらの目標株価は、アナリストのユニ・チャームに対する見方が分かれていることを示しているが、その予想に大きな違いがあるわけではない。
もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせることだ。 2025年末までの年率9.7％という予想売上成長率は、過去5年間の実績成長率（年率7.3％）を顕著に上回っている。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率4.7%である。 予想される収益の加速を考慮すると、ユニ・チャームが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、この事業の本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。
この点を考慮すれば、ユニ・チャームに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 ユニ・チャームの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
もう一つ考慮すべきことは、経営陣や役員が最近株式を売買しているかどうかです。当社 プラットフォームでは、過去12ヶ月間の公開市場株取引の概要を提供しています。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Unicharm が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
このシンプリー・ウォールセントの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて、長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。