決算速報：ポーラ・オルビスホールディングスアナリスト予想を上回り、アナリストはモデルを更新中

ポーラ・オルビスホールディングス(東証:4927) の株主は、最新の四半期決算後の1週間で、株価が2.2%下落し1,409円となったため、少しがっかりしていることだろう。 売上高はアナリスト予想にわずかに届かず410億円となったものの、法定利益は予想を21％上回り、1株当たり14.13円となった。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのように予測しているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認できるからである。 この点を考慮し、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めました。

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今回の決算を受けて、ポーラ・オルビスホールディングスのアナリスト8名は、2024年の売上高を1,789億円と予想している。これは、過去12ヶ月と比較して4.0%の収益改善となる。 一株当たり利益は21%増の55.18円が予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2024年の売上高を1,798億円、一株当たり利益（EPS）を56.20円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待が大きく変わったわけではないことは明らかだ。

売上高や利益予想、目標株価1,559円にも変更はなく、今回の決算で同社は期待に応えたと言える。 しかし、このデータから導き出される結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際に、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 ポーラ・オルビスホールディングスについては、強気のアナリストが1,700円、弱気のアナリストが1,400円と、評価が分かれている。 しかし、比較的拮抗していることから、アナリストの評価には相当な自信があるようで、ポーラ・オルビスホールディングスが予想しやすい事業であるか、アナリストが皆同じような前提を置いていることがうかがえる。

これらの予測についてより詳しく知る一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 それは、ポーラ・オルビス・ホールディングスは、2024年末まで年率5.3%の売上高成長が見込まれ、過去よりも急成長すると予測されていることである。これが達成されれば、過去5年間の年率6.8％の減少をはるかに上回る結果となる。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上高は年率3.6％の成長が見込まれている。 ポーラ・オルビスホールディングスの収益は改善すると予想されているだけでなく、アナリストはより広い業界よりも速い成長を期待しているようだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は1,559円で据え置かれた。

この点を考慮すれば、ポーラ・オルビスホールディングスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、ポーラ・オルビスホールディングスの2026年までのアナリスト予想が揃っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 我々は、 ポーラ・オルビスホールディングスの 警告サインを1つ特定 した。

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