コーセーがアナリスト予想を上回った。

株式会社コーセー（東証：4922）は最新の第1四半期決算を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 売上高と法定一株当たり利益（EPS）がともに好調で、堅実な決算報告であった。売上高はアナリスト予想を12％上回る780億円、EPSはアナリストモデルを78％上回る122円だった。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来期予測を調べ、事業に対する期待に変化がないかどうかを確認できるからだ。 この点を考慮し、アナリストが来年に何を予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、コーセーを担当するアナリスト10名は、2024年の売上高を3,222億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヵ月比で4.0%改善することになる。 一株当たり法定利益は2.2%増の263円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2024年の売上高を3,194億円、1株当たり利益（EPS）を263円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高、利益予想、目標株価（8,876円）にも変更はなく、今回の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 現在、最も強気なアナリストはコーセーを1株当たり12,000円と評価し、最も弱気なアナリストは7,000円と評価している。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が分かれていることを示すが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせて見ることもできる。 例えば、コーセーの成長率は大幅に加速すると予想され、2024年末までの売上は年率換算で5.3％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の年率1.9%という過去の減少率を大きく上回る。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は年率3.6％の増収が見込まれている。 つまり、コーセーは、少なくともしばらくの間は、競合他社よりも速い成長が期待されているようだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 コーセーの2026年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

さらに、 私たちがKOSÉについて発見 した 2つの警告 サインについても学ぶべきである。

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