ロート製薬株式会社EPSを6.1％上回る：ロート製薬株式会社がEPSを6.1%上回った。

先週、ロート製薬株式会社（東証：4527）の第3四半期決算が発表された。(先週、ロート製薬株式会社（東証：4527）の第3四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週3.4％安の2,367円となった。 売上高はアナリスト予想にわずかに届かず870億円となったものの、法定利益は予想を6.1％上回り、ロート製薬は1株当たり52.09円の利益を計上した。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているのかを確認した。

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今回の決算を受けて、ロート製薬株式会社を担当する9名のアナリストは、2026年の売上高を3,551億円と予想している。この予想が達成されれば、過去12ヶ月と比較して20％の大幅な収益改善となる。 一株当たり法定利益は20%増の155円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を3,556億円、1株当たり利益（EPS）を1,570円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高、利益予想、目標株価3,421円にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均であるためだ。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も強気なアナリストは4,400円、最も弱気なアナリストは2,450円である。 このように、アナリストの間で株価の先行きについて意見が一致しているわけではないが、それでも予想レンジはそれなりに狭い。

これらの予測は興味深いものだが、ロート製薬の過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。最新の予測では、ロート製薬の成長率は大幅に加速すると予想されており、2026年末までの年率16%の売上高成長率の予測は、過去5年間の過去の成長率（年率11%）を顕著に上回っている。 同業他社が年率3.9%の増収を予測しているのと比較してみよう。 売上高の予測加速を考慮すると、ロート製薬が同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがロート製薬の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

このことを念頭に置くと、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 ロート製薬の複数のアナリストによる2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

もう一つ考慮すべきことは、経営陣や取締役が最近株式を売買しているかどうかです。 当社のプラットフォームで、過去12ヶ月間の公開市場株取引の概要をご覧いただけます。

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