TOKAI バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
TOKAIの総株主資本は¥85.1B 、総負債は¥1.4Bで、負債比率は1.7%となります。総資産と総負債はそれぞれ¥112.4Bと¥27.4Bです。 TOKAIの EBIT は¥8.1Bで、利息カバレッジ比率-27.3です。現金および短期投資は¥26.9Bです。
主要情報
1.7%
負債資本比率
JP¥1.41b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -27.3x |
| 現金 | JP¥26.89b |
| エクイティ | JP¥85.05b |
| 負債合計 | JP¥27.35b |
| 総資産 | JP¥112.41b |
財務状況分析
短期負債: 9729の 短期資産 ( ¥56.5B ) が 短期負債 ( ¥22.4B ) を超えています。
長期負債: 9729の短期資産 ( ¥56.5B ) が 長期負債 ( ¥4.9B ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 9729総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 9729の負債対資本比率は、過去 5 年間で4.3%から1.7%に減少しました。
債務返済能力: 9729の負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 542.4% )。
インタレストカバレッジ: 9729支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。