結果CUC Inc.アナリストの業績予想を上回る

CUC株式会社（東証：9158）の株価は、通期報告書を発表してからの1週間で大きく下落し、24％安の1,733円となった。 売上高330億円はアナリストの予想通りだったが、CUCは1株当たり93.99円の（法定）利益を出し、予想を30％上回るという驚くべき結果を出した。 これは、投資家にとって重要な時期である。というのも、投資家 は、決算短信で企業の業績を把握し、専門家が来年についてどのような予想をしている かを調べ、事業に対する予想に変更がないかどうかを確認することができるからだ。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

CUCの最新分析をチェック

今回の決算を受けて、CUCを担当する4人のアナリストは2025年の売上高を431億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月間で31％の大幅増収となる。 一株当たり法定利益は同期間に8.9％減の80.61円になると予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を419億円、1株当たり利益（EPS）を95.54円と予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、アナリストのCUCに対する見方が分かれたのは明らかである。

コンセンサス目標株価は13％下落の2,700円となったが、これはアナリストがこの事業の価値を高める原動力として、主に収益に注目していることを示唆している。

これらの予想についてより詳しく知る方法のひとつは、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2025年末までの年率31%という予想売上高成長率は、過去3年間の過去の成長率（年率13%）よりも明らかに速い。 同業他社が年率5.4%の増収を予測しているのと比較してみよう。 アナリストは、CUCの成長見通しが直近の過去よりも明るい一方で、CUCがより広い業界よりも速く成長すると予想している。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 嬉しいことに、アナリストは売上高予想もアップグレードしており、アナリストの予測によると、このビジネスはより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースによって事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 私たちは、複数のCUCアナリストによる2027年までの予測を持っている。

それでも、 CUCは 私たちの投資分析で1つの警告サインを示して いることに注意してください, あなたは知っておくべき...

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。