HOYA株式会社(東証:7741)の中間決算についてアナリストが見解を発表

HOYA株式会社（東証：7741）は、最新の半期決算を発表した。 売上高は予想を4.6％上回る4,280億円。法定1株当たり利益（EPS）は予想を4.5％上回る287円だった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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今回の決算を受けて、HOYA を担当する 15 名のアナリストは 2025 年の売上高を 8,626 億円と予想している。この予想が達成された場合、過去 12 ヶ月と比較して 6.1%の増収となる。 一株当たり法定利益は4.7%増の590円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2025年の売上高を8,601億円、一株当たり利益（EPS）を595円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高、利益予想、目標株価の22,600円にも変更はなく、直近の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストは HOYA を 26,000 円と評価しており、最も弱気なアナリストは 19,200 円と評価している。 HOYA の事業に対するアナリストの見方はまちまちですが、極端な結果が HOYA の 株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、アナリストの見方の幅は広くないと思われます。

より大局的な見方をすれば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の業績や業界の成長予測との比較を見ることです。 最新の予測から、HOYA の成長率が大幅に加速すると予想されることは明らかで、2025 年末までの年率 13%の売上成長率の予測は、過去 5 年間の過去の成長率（年率 8.4%）を顕著に上回っています。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率6.5%である。 HOYAが同業他社よりはるかに速いペースで成長すると予想されることは明らかです。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同水準で堅調に推移していることから、ここ数年、事業の見通しに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、これは同事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がなかったことを示唆している。

このことを念頭において、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると考えます。 HOYAの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、HOYAの取締役会、CEOの報酬、在任期間、インサイダーによる株式購入の有無についても、 こちらでご紹介しています。

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