LEOCLAN株式会社（東証：7681）の25％の株価急騰は、まったく辻褄が合わない

LEOCLAN Co.(TSE:7681)の株主は、株価が25％の上昇を記録し、以前の低迷から回復した素晴らしい月であったことを見て興奮しているだろう。 さらに振り返ると、過去30日間の強さにもかかわらず、過去12ヶ月間の14％の上昇も悪くない。

これだけ株価が急騰してもなお、LEOCLANLtdの売上高株価倍率（PER）0.4倍は、PERの中央値が0.6倍程度である日本のヘルスケア業界と比較すると、かなり「中途半端」であると言えなくもない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら15銘柄の米国株は、その恩恵を受けそうな展開を見せている。

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LEOCLANLtd の業績推移

例えば、LEOCLANLtdの収益が減少しているため、財務業績が最近芳しくないと考えてみましょう。 おそらく投資家は、最近の収益実績は業界と同レベルを維持するのに十分であり、P/S の低下を抑えていると考えている。 そうでないなら、既存株主は株価の存続可能性に少し神経質になっているかもしれない。

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LEOCLANLtdの収益成長は予測されていますか？

P/Sレシオを正当化するためには、LEOCLANLtdは業界と同様の成長を遂げる必要があります。

昨年度の財務を見直すと、同社の収益が35％も減少しているのを見て落胆した。 その結果、3年前の収益も全体で40％減少している。 従って、株主は中期的な収益成長率に不安を感じたことだろう。

同社とは対照的に、他の業界は今後1年間で4.3％の成長が見込まれている。

この情報により、LEOCLANLtdが業界と比較してかなり類似したP / Sで取引されていることが気になる。 どうやら、同社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど弱気ではなく、今すぐ株を手放そうとはしていないようだ。 最近の収益動向の継続がいずれ株価の重荷になる可能性が高いため、この価格が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

最終見解

LEOCLANLtdは、堅調な株価上昇により、PERを同業他社に並ぶ水準に戻し、人気を取り戻しつつあるようだ。 株価売上高倍率の威力は、主にバリュエーション指標としてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものだと言える。

LEOCLANLtdが現在、同業他社と同水準のPERで取引されているという事実は、私たちにとって驚くべきことです。 業界の予想が伸びている中で収益が後退しているのを見れば、株価が下落し、P/Sが低下する可能性があると予想するのは理にかなっている。 直近の中期的な状況が著しく改善しない限り、投資家は株価をフェアバリューとして受け入れることは難しいだろう。

その他のリスクについてはどうだろうか？どの企業にもあるもので、 LEOCLANLtdの3つの警告サイン （うち2つは私たちを不快にさせる！）を見つけたので、ぜひ知っておいてほしい。

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