Japan Medical Dynamic Marketing 評価
7600 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7600 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7600 ( ¥618 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥489.26 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7600当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
7600 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 7600は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 7600 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.6x |
| 収益 | JP¥1.41b |
| 時価総額 | JP¥16.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 4.9x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
7600 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.2x | ||
3154 Medius Holdings | 15.6x | n/a | JP¥17.4b |
3055 Hokuyaku Takeyama HoldingsInc | 7.6x | n/a | JP¥17.8b |
7488 Yagami | 11.3x | n/a | JP¥14.3b |
3417 Ohki Healthcare HoldingsLtd | 6.2x | n/a | JP¥11.6b |
7600 Japan Medical Dynamic Marketing | 11.6x | 14.9% | JP¥16.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 7600は、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
7600'のPE レシオは、JP Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 7600は、 JP Healthcare業界平均 (14.2x) (11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7600 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.6x |
| 公正PE 比率 | 16.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7600は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Daiken Medical
JP¥14.5b
Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.
7775
JP¥511.00
7D
1.4%
1Y
-1.4%
Suzuken
JP¥377.2b
Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.
9987
JP¥4,946.00
7D
-2.6%
1Y
-1.6%
TOKAI
JP¥75.1b
Provides various healthy life services in Japan.
9729
JP¥2,214.00
7D
0.05%
1Y
16.4%