アズワン (TSE:7476) 第1四半期決算：アナリストの今期予想はこちら

アズワン株式会社（東証：7476）の四半期決算が先週末に発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週8.8％安の2,855円となった。 アスワンはアナリストの予想通り、売上高240億円、法定1株当たり利益104円を計上した。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、投資家は決算報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を調べ、事業への期待に変化がないかどうかを確認できるからだ。 そこで、決算後の最新予測を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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直近の業績を考慮すると、3名のアナリストによるアスワンの直近のコンセンサスは、2025年の売上高1,033億円である。コンセンサスが達成された場合、過去12ヶ月間の売上高は5.5%増となる。 一株当たり法定利益は9.7%増の118円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を1,041億円、1株当たり利益（EPS）を119円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高、利益予想、目標株価3,550円にも変更はなく、同社は今回の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際に、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはアスワンを1株当たり3,700円と評価しており、最も弱気なアナリストは3,400円と評価している。 このように評価レンジが狭いことから、アナリストはアスワンの事業価値について同様の見解を持っているようだ。

これらの予測をより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2025年末までの年率7.4％の売上成長率は、過去5年間の年率7.6％の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はアズワンの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 これを、アナリストの予測では年率5.4％増となる、より広範な業界と比較してみよう。 つまり、アスワンが同業界を大幅に上回るスピードで成長すると予測されていることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがアスワンの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化を受けなかったことを示唆している。

私たちは、来年の業績よりも、長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、2027年までのアスワンのアナリスト予想をすべて掲載しています。

リスクについてはどうですか？どんな企業にもリスクはありますが、 アズワンには知って おくべき 警告サインが1つ あります。

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