MediPal Holdings Corporation (TSE:7459) が第1四半期決算を発表：アナリストは株価をどう見ているか？

先週、株式会社メディパルホールディングス（東証：7459）の四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週9.1％安の2,459円となった。 決算はほぼ予想通りで、売上高は9,090億円、法定一株当たり利益は196円だった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりできるからだ。 このことを念頭に置いて、アナリストが来年に何を予想しているかを見るために、最新の法定予想を集めました。

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直近の業績を考慮し、メディパルホールディングスのアナリスト6名は、2025年の売上高を直近12ヶ月とほぼ同水準の3.62億円と予想している。 一株当たり法定利益は13％減の164円。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を3.62t円、1株当たり利益（EPS）を162円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

アナリストは目標株価2,497円を再確認している。 しかし、目標株価を考えるにはもう一つの方法がある。 最も楽観的なメディパルホールディングスのアナリストの目標株価は2,800円だが、最も悲観的なアナリストは2,210円である。 このように評価レンジが狭いことから、アナリストは事業価値について同様の見解を示しているようだ。

これらの予測は興味深いものだが、メディパルホールディングスの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。MediPalホールディングスの収益成長が大幅に鈍化し、2025年末までの収益が年率換算で1.5％成長すると予想されていることは明らかだ。これは、過去5年間の成長率2.1％と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率5.4%の増収を予測している。 この成長鈍化予測を考慮すると、メディパルホールディングスも他の業界参加企業より成長が鈍化することは明らかであろう。

結論

最も重要なことは、アナリストがメディパルの業績は前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

そのような考えから、我々は、事業の長期的な見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 Simply Wall Stでは、MediPal Holdingsの2027年までのアナリスト予想が揃っています。

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