シスメックス (東証:6869) はゴールドマン・サックスの格上げ後、成長見通しの改善で5.5%上昇-ブル・ケースは変わったか？

• ゴールドマン・サックスはこのほど、シスメックス・コーポレーションが業績の底打ちを確認し、前四半期の業績が改善したことを受けて、中長期的な成長見通しが改善したとして、同社を「中立」から「買い」に格上げした。
• 今回の格上げは、特にシスメックスの中国事業における業績への懸念が、同社の現在の株価にすでに織り込まれており、同業他社に比べてバリュエーションが魅力的になっているためと見られる。
• 特にシスメックスの中国事業に関する成長見通しの更新が、同社の広範な投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるのかを探ってみる。

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シスメックスの投資シナリオとは？

シスメックスの株主になるには、主要市場、特に中国と日本での後退にもかかわらず、同社が成長を再活性化し、収益の勢いを回復できると信じる必要がある。ゴールドマン・サックスによる最近の格上げは、業績悪化の最悪期が終わり、特に中国における予測可能なリスクの大半を市場が織り込み済みであることを示唆しており、意義深い。この新たな信頼感は、今後の決算発表や新製品の継続的な承認といった短期的なカタリストに関心を戻す可能性がある。しかし、業績ガイダンスの修正とマージン圧力が続いており、これ以上の失望はボラティリティを増幅させる可能性がある。シスメックスの現在の株価は、専門アナリストの評価と今回の格上げによって魅力的なものとなっているため、更新された業績見通しを達成し、厳しい1年を終えて失地回復を遂げることができるかどうかに注目が集まりそうだ。 しかし、シスメックスの中国事業には依然として不透明感がつきまとっていることを見落としてはならない。

シスメックスの株価は上昇傾向にあるが、まだ割安の可能性がある。シスメックスの株価は上昇しているが、まだ割安の可能性がある。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバーは、シスメックスのフェアバリューを1,899円から2,714円の間で2つ提示しており、見通しに大きな違いがあることを示している。これとは対照的に、最近のアナリストのアップグレードは、収益が本当に底を打ったかどうかに大きく左右されることを浮き彫りにしている。同社の将来性をよりよく理解するために、これらの異なる見解を考慮する。

シスメックスに関する他の2つのフェアバリュー予想（株価が1899円の価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

独自のシスメックス・ナラティブを構築する

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