PHC Holdings Corporation

TSE:6523 株式レポート

時価総額：JP¥143.3b

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PHC Holdings 評価

6523 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6523 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6523 ( ¥1164 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2208.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6523は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6523 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6523 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA12.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

6523 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6523 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
7817 Paramount Bed Holdings
1.5x5.3%JP¥156.9b
6960 Fukuda Denshi
1.3x3.1%JP¥188.5b
7716 Nakanishi
3.3x7.8%JP¥209.8b
7575 Japan Lifeline
1.6x2.6%JP¥81.4b
6523 PHC Holdings
0.4x1.3%JP¥143.3b

Price-To-Sales vs ピア: 6523は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6523'のPE レシオは、JP Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 6523は、 JP Medical Equipment業界平均 (1.6x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

6523 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

6523 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 6523は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6523 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,137.00
JP¥1,087.14
-4.4%
10.4%JP¥1,200.00JP¥860.00n/a7
Jun ’25JP¥1,096.00
JP¥1,101.43
+0.5%
10.9%JP¥1,200.00JP¥860.00n/a7
May ’25JP¥1,159.00
JP¥1,200.00
+3.5%
10.0%JP¥1,400.00JP¥1,000.00n/a7
Apr ’25JP¥1,236.00
JP¥1,242.86
+0.6%
14.8%JP¥1,600.00JP¥1,000.00n/a7
Mar ’25JP¥1,212.00
JP¥1,414.29
+16.7%
20.2%JP¥2,000.00JP¥1,100.00n/a7
Feb ’25JP¥1,525.00
JP¥1,580.00
+3.6%
16.9%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a7
Jan ’25JP¥1,437.00
JP¥1,572.86
+9.5%
16.6%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a7
Dec ’24JP¥1,480.00
JP¥1,644.29
+11.1%
13.0%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a7
Nov ’24JP¥1,423.00
JP¥1,662.86
+16.9%
12.6%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a7
Oct ’24JP¥1,526.00
JP¥1,684.29
+10.4%
13.6%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a7
Sep ’24JP¥1,440.00
JP¥1,684.29
+17.0%
13.6%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a7
Aug ’24JP¥1,518.00
JP¥1,724.29
+13.6%
12.7%JP¥2,050.00JP¥1,400.00n/a7
Jul ’24JP¥1,541.00
JP¥1,767.14
+14.7%
17.2%JP¥2,400.00JP¥1,400.00n/a7
Jun ’24JP¥1,490.00
JP¥1,767.14
+18.6%
17.2%JP¥2,400.00JP¥1,400.00JP¥1,096.007
May ’24JP¥1,434.00
JP¥1,821.43
+27.0%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥1,159.007
Apr ’24JP¥1,432.00
JP¥1,885.71
+31.7%
14.8%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥1,236.007
Mar ’24JP¥1,431.00
JP¥1,885.71
+31.8%
14.8%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥1,212.007
Feb ’24JP¥1,525.00
JP¥2,128.57
+39.6%
20.4%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥1,525.007
Jan ’24JP¥1,473.00
JP¥2,164.29
+46.9%
20.1%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥1,437.007
Dec ’23JP¥1,545.00
JP¥2,171.43
+40.5%
19.6%JP¥3,000.00JP¥1,650.00JP¥1,480.007
Nov ’23JP¥1,569.00
JP¥2,128.57
+35.7%
16.4%JP¥2,700.00JP¥1,650.00JP¥1,423.007
Oct ’23JP¥1,430.00
JP¥2,128.57
+48.9%
16.4%JP¥2,700.00JP¥1,650.00JP¥1,526.007
Sep ’23JP¥1,601.00
JP¥2,171.43
+35.6%
16.0%JP¥2,700.00JP¥1,650.00JP¥1,440.007
Aug ’23JP¥1,659.00
JP¥2,171.43
+30.9%
16.0%JP¥2,700.00JP¥1,650.00JP¥1,518.007
Jul ’23JP¥1,264.00
JP¥2,278.57
+80.3%
15.6%JP¥2,800.00JP¥1,650.00JP¥1,541.007
Jun ’23JP¥1,483.00
JP¥2,278.57
+53.6%
15.6%JP¥2,800.00JP¥1,650.00JP¥1,490.007

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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