ソラスト・コーポレーション（東証：6197）の投資家にとって今週は良い週となった。 売上高680億円、法定1株当たり利益24.11円はアナリスト予想と一致し、ソラストは期待通りの業績を上げている。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しているが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも従来通りなのかを知ることは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定業績予想を集めてみた。
今回の決算を考慮し、ソラストのアナリスト4名の現時点でのコンセンサスは、2025年の売上高を1,416億円と予想している。これは過去12ヶ月間の売上高を3.7%上回るものである。 一株当たり法定利益は977%増の35.28円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1,412億円、一株当たり利益（EPS）を35.06円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
アナリストは目標株価700円を再確認しており、事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。投資家の中には、アナリストの目標株価を評価する際に、予想のスプレッドを考慮したがる人もいるからだ。 最も楽観的なソラストのアナリストの目標株価は880円だが、最も悲観的なアナリストは550円である。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想の幅は、予断を許さない状況を意味するほど広くはないと弊社は見ている。
また、過去の実績との比較や、同業他社と比較して強気なのか弱気なのか、といった大局的な見方もできる。アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で7.5％成長すると予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率8.7％の成長と同じである。 対照的に、我々のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率4.9％の成長が見込まれている。 つまり、ソラストは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりは間違いなく速い成長が予想される。
結論
最も重要なことは、アナリストがソラストの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、2027年までのソラストに関するアナリストの予測をすべて揃えており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.