結果JMDC Inc.予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

JMDC株式会社（東証：4483）は最新の中間決算を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 売上高は予想を2.7％上回る190億円。JMDCの法定利益は22.37円で、アナリスト予想を49％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新した。同社の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのか、それを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、最新の業績予想を集計し、アナリストが今回の結果を受けてJMDCに対する見方を変えたかどうかをご覧いただければ幸いである。

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最新決算を考慮し、JMDC の 14 名のアナリストによる現在のコンセンサスは、2025 年の売上高を 431 億円と予想している。これは、過去12ヶ月間の売上高を14%上回ることになる。 一株当たり法定利益は57%増の99.25円と予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を428億円、一株当たり利益（EPS）を98.59円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が5,545円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、このデータから導き出される結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なアナリストの目標株価は7,000円だが、最も悲観的なアナリストは3,900円である。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、極端な結果がJMDCの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。

もう一つの見方は、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気なのか弱気なのかなど、大局的な観点からの予想である。JMDCの成長率が大幅に加速すると予想され、2025年末までの年率30％の売上成長率が、過去3年間の過去の成長率（年率20％）を顕著に上回っていることは、最新の予想から明らかである。 同業他社が年率13%の増収を予測しているのと比較してみよう。 収益の加速度的な伸びを考慮に入れれば、JMDCが同業他社よりもはるかに速いペースで成長すると予想されることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同じで安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということだ。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、JMDCの2027年までの全アナリストの予測を掲載しています。

例えば、JMDCには 2つの警告サインが ある。

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