C.I. MedicalLtd 評価
3540 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3540 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3540 ( ¥911 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥169.01 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3540当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
3540 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3540は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3540 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8x |
| 収益 | JP¥5.68b |
| 時価総額 | JP¥45.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 19.6x |
| PEGレシオ | -0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
3540 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3540は、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3540'のPE レシオは、JP Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3540は、 JP Healthcare業界平均 (14.8x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3540 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8x |
| 公正PE 比率 | 13.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3540は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Daiken Medical
JP¥14.7b
Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.
7775
JP¥512.00
7D
2.0%
1Y
-0.8%
Suzuken
JP¥383.2b
Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.
9987
JP¥4,775.00
7D
0.2%
1Y
-4.4%
TOKAI
JP¥74.5b
Provides various healthy life services in Japan.
9729
JP¥2,213.00
7D
0.05%
1Y
18.2%