Pickles Holdings Co.,Ltd.

TSE:2935 株式レポート

時価総額：JP¥13.0b

Pickles HoldingsLtd 評価

2935 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2935 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2935 ( ¥1048 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2146.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2935は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2935 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2935は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2935 の株価収益率 レシオを示している。これは2935 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2935 のPE レシオは？
PEレシオ12.3x
収益JP¥1.06b
時価総額JP¥13.00b

株価収益率 同業他社との比較

2935 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2935 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均74.9x
2904 Ichimasa Kamaboko
14.4xn/aJP¥13.5b
2597 Unicafe
28.6xn/aJP¥12.6b
2812 Yaizu Suisankagaku IndustryLtd
156.7xn/aJP¥16.3b
2818 PIETRO
99.7xn/aJP¥12.1b
2935 Pickles HoldingsLtd
12.3x5.1%JP¥13.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 2935は、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 74.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2935'のPE レシオは、JP Food 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2215 First Baking
1.7xn/aUS$25.26m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2935 12.3x業界平均 15.0xNo. of Companies15PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2935は、 JP Food業界平均 (15x) (12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2935 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2935 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.3x
公正PE 比率13.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2935は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2935 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,048.00
JP¥1,255.00
+19.8%
19.5%JP¥1,500.00JP¥1,010.00n/a2
Nov ’25JP¥1,057.00
JP¥1,255.00
+18.7%
19.5%JP¥1,500.00JP¥1,010.00n/a2
Oct ’25JP¥1,033.00
JP¥1,255.00
+21.5%
19.5%JP¥1,500.00JP¥1,010.00n/a2
Sep ’25JP¥1,035.00
JP¥1,255.00
+21.3%
19.5%JP¥1,500.00JP¥1,010.00n/a2
Aug ’25JP¥1,107.00
JP¥1,255.00
+13.4%
19.5%JP¥1,500.00JP¥1,010.00n/a2
Jul ’25JP¥1,153.00
JP¥1,400.00
+21.4%
7.1%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a2
Jun ’25JP¥1,190.00
JP¥1,400.00
+17.6%
7.1%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a2
May ’25JP¥1,180.00
JP¥1,316.67
+11.6%
10.9%JP¥1,500.00JP¥1,150.00n/a3
Apr ’25JP¥1,163.00
JP¥1,383.33
+18.9%
16.8%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a3
Mar ’25JP¥1,173.00
JP¥1,383.33
+17.9%
16.8%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a3
Feb ’25JP¥1,292.00
JP¥1,383.33
+7.1%
16.8%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a3
Jan ’25JP¥1,215.00
JP¥1,343.33
+10.6%
18.8%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a3
Dec ’24JP¥1,204.00
JP¥1,360.00
+13.0%
17.7%JP¥1,700.00JP¥1,180.00n/a3
Nov ’24JP¥1,204.00
JP¥1,360.00
+13.0%
17.7%JP¥1,700.00JP¥1,180.00JP¥1,057.003
Oct ’24JP¥1,313.00
JP¥1,386.67
+5.6%
16.1%JP¥1,700.00JP¥1,200.00JP¥1,033.003
Sep ’24JP¥1,251.00
JP¥1,386.67
+10.8%
16.1%JP¥1,700.00JP¥1,200.00JP¥1,035.003
Aug ’24JP¥1,242.00
JP¥1,386.67
+11.6%
16.1%JP¥1,700.00JP¥1,200.00JP¥1,107.003
Jul ’24JP¥1,261.00
JP¥1,320.00
+4.7%
21.9%JP¥1,700.00JP¥1,000.00JP¥1,153.003
Jun ’24JP¥1,330.00
JP¥1,300.00
-2.3%
22.6%JP¥1,700.00JP¥1,000.00JP¥1,190.003
May ’24JP¥1,192.00
JP¥1,333.33
+11.9%
25.5%JP¥1,800.00JP¥1,000.00JP¥1,180.003
Apr ’24JP¥1,184.00
JP¥1,366.67
+15.4%
22.6%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,163.003
Mar ’24JP¥1,173.00
JP¥1,366.67
+16.5%
22.6%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,173.003
Feb ’24JP¥1,197.00
JP¥1,366.67
+14.2%
22.6%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,292.003
Jan ’24JP¥1,128.00
JP¥1,273.33
+12.9%
29.8%JP¥1,800.00JP¥920.00JP¥1,215.003
Dec ’23JP¥1,081.00
JP¥1,306.67
+20.9%
28.1%JP¥1,800.00JP¥920.00JP¥1,204.003
Nov ’23JP¥1,032.00
JP¥1,420.00
+37.6%
19.0%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,204.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yamazaki Baking

JP¥571.4b

Through its subsidiaries, manufactures and sells baked goods in Japan.

2212

JP¥2,902.50

7D

0.3%

1Y

-7.4%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥36.1b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,275.00

7D

-1.3%

1Y

44.1%

Warabeya Nichiyo Holdings

JP¥35.0b

Engages in the manufacture and sale of food products for convenience stores in Japan and internationally.

2918

JP¥2,012.00

7D

-0.2%

1Y

-40.6%