STI Foods HoldingsInc 評価
2932 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2932 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2932 ( ¥5000 ) は、当社の 公正価値 ( ¥10135.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2932は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2932 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2932は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2932 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.2x |
| 収益 | JP¥1.95b |
| 時価総額 | JP¥29.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 7.5x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
2932 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2932は、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2932'のPE レシオは、JP Food 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
2215 First Baking | 1.9x | n/a | US$26.23m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2932は、 JP Food業界平均 (15x) (15.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2932 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.2x |
| 公正PE 比率 | 16.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2932は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Kanro
JP¥45.3b
Manufactures and sells confectionery and food products.
2216
JP¥3,225.00
7D
4.4%
1Y
53.3%
Kagome
JP¥281.6b
Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.
2811
JP¥2,993.00
7D
-0.2%
1Y
-5.9%
Pickles HoldingsLtd
JP¥13.1b
Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.
2935
JP¥1,055.00
7D
1.0%
1Y
-13.0%