伊藤ハム米久ホールディングス米久ホールディングスは決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新した

伊藤ハム米久ホールディングス（東証2296）の株価は、第3四半期決算の翌週に2.7％下落し、3,760円となった。 一株当たり法定利益は残念ながら予想を19％下回る106円だったが、売上高が予想を2.1％上回る2,680億円だったのは心強い。 アナリストは決算発表のたびに予想を更新するのが通例であり、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを予想から判断することができる。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来期の見通しを確認した。

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先週の決算報告を受けて、伊藤ハム米久ホールディングスのデュアルアナリストは、2026年の売上高を9,939億円と予想している。 一株当たり法定利益は21％増の265円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を9,842億円、1株当たり利益（EPS）を281円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来年の一株当たり利益の数字が少し落ち込んでいることから、事業に対して少し否定的になっているようだ。

目標株価のコンセンサスは3,700円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。

これらの業績予想についてより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 伊藤ハム米久ホールディングスの収益成長率は鈍化すると予想され、2026年末までの年率0.6%の成長率予測は、過去5年間の年率3.6%の成長率を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.0%の増収を予測している。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率は伊藤ハム米久ホールディングスよりも高いと予想されることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなかったことから、この事業の本質的な価値は、最新の予想によって大きな変化がなかったことが示唆される。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 少なくとも1人のアナリストが2027年までの予測を出しており、 当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

次のステップに進む前に、当社が発見した伊藤ハム米久ホールディングスの1つの警告サインについて知っておく必要がある。

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