伊藤ハム米久ホールディングス米久ホールディングスは決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新した

ご存知の通り、伊藤ハム米久ホールディングス（東証：2296）が先日、通期の決算を発表した。 結果は全体的にややマイナスだったようだ。売上高は9,560億円で、アナリストの予想通りであったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり273円で、6.8％予想を下回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来期の見通しを確認した。

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先週の決算発表を受けて、伊藤ハム米久ホールディングスのアナリスト3名は、2025年の売上高を9,718億円と予想している。 一株当たり利益は2.9％増の282円を予想。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を9,463億円、1株当たり利益（EPS）を313円と予想していた。 来期の売上高予想が増加した一方で、EPS予想が大幅に下方修正されたことから、コンセンサスではこの業績について少し複雑な見方をしているようだ。

不思議なことに、コンセンサス目標株価は6.8％上昇し4,300円となった。予想される収益の伸びが、予想される収益の落ち込みの影響を相殺することが期待されていると結論付けるしかない。

大局的な見方をすれば、過去の実績や業界の成長率予測との比較から、この予測を理解することができる。 伊藤ハム米久ホールディングスの売上高成長率は鈍化すると予想され、2025年末までの年率1.7%の成長率は、過去5年間の年率2.5%の成長率を大きく下回ると予想される。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は年率3.7%の増収を予測している。 伊藤ハム米久ホールディングスも、この成長鈍化予測を考慮すれば、他の同業他社よりも成長が鈍化することは明らかであろう。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、伊藤ハム米久ホールディングスには事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も上方修正したが、当社のデータによれば、業界全体よりも業績が悪化する見込みである。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 伊藤ハム米久ホールディングスの2027年までの業績予想は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

リスクについてはどうですか？どんな企業にもリスクはあるものだが、 伊藤ハム米久ホール ディングスには知っておくべき 警告サインが1つ ある。

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