NHフーズアナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

NHフーズ株式会社（東証：2282）の株主は今週、喜んでいることだろう。(最新の中間決算を受け、株価は13％高の6,428円となっている。 売上高は7,230億円とアナリストの予想通りだったが、NHフーズは1株当たり235円の（法定）利益を計上し、予想を21％上回るという驚くべき結果を出した。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たな懸念材料がないかどうかを予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認してみた。

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今回の決算を受けて、NHフーズのアナリスト8名は2026年の売上高を1.44億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して2.3％の収益改善となる。 一株当たり利益は9.8％増の360円と予想されている。 このレポートが発表される前、アナリストは2026年の売上高を1.41億円、1株当たり利益（EPS）を331円と予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、来期の売上高と1株当たり利益の見通しがともに上方修正されたことで、センチメントが緩やかに上向いたようだ。

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アナリストの業績予想は上方修正されたものの、コンセンサス目標株価6,181円に変更はなく、業績予想が同社のバリュエーションに長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはNHフーズを1株当たり7,200円と評価し、最も弱気なアナリストは5,300円と評価している。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2026年末までの年率4.7％という予測は、過去5年間の年率3.7％という過去の成長率と並び、好意的に位置づけられている。 同業他社が年率3.3%の増収を予測しているのと比較してみよう。 アナリストは、成長見通しが最近の過去よりも明るい一方で、NHフーズがより広い業界よりも速く成長すると予想している。

ボトムライン

我々にとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これはNHフーズの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明らかな改善を示唆している。 嬉しいことに、同社は売上高予想もアップグレードし、より広い業界よりも速い成長を予測している。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本源的価値が最新の予想によって大きな変化を遂げていないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、NH Foodsの2028年までの全アナリストの予測を持っています。

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