ご存知のように、明治ホールディングス株式会社（東証：2269）は、最新の第1四半期決算を好調な数字でスタートさせた。(株式会社明治ホールディングス（東証：2269）の第1四半期決算は、非常に好調な数字で幕を開けた。 売上高は予想を2.9％上回る2,790億円、1株当たり利益（EPS）は予想を30％上回る50.23円となった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
今回の決算を受けて、明治ホールディングスのアナリスト8名は2025年の売上高を1.15億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して2.3%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は2.7％減の188円となる。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を1.15億円、1株当たり利益（EPS）を192円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
アナリストは3,550円の目標株価を再確認している。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストは明治ホールディングスを1株当たり4,400円と評価し、最も弱気なアナリストは3,100円と評価している。 これらの目標株価は、アナリストの間で明治ホールディングスに対する見方が分かれていることを示している。
もう一つの見方は、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気なのか弱気なのか、といった大局的な見方である。例えば、明治ホールディングスの成長率は大幅に加速すると予想されており、2025年末までの売上高は年率換算で3.1%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の年率3.8％という過去の減少率を大きく上回る。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高予測は年率3.4%である。 つまり、明治ホールディングスは業界全体と同程度の成長率が見込まれているようだ。
結論
最も重要なことは、センチメントに大きな変化はなく、アナリストは明治ホールディングスの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しているということである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。
この点を考慮すれば、明治ホールディングスについて早急に結論を出すことはないだろう。来年の利益よりも、長期的な収益力の方がはるかに重要である。 明治ホールディングスの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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