結果明治ホールディングスコンセンサスは予想を上回った。

先週、明治ホールディングス株式会社（東証:2269）の第3四半期決算が発表された。(先週、明治ホールディングス株式会社（東証：2269）の第3四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週2.4％安の2,948円となった。 売上高は3,060億円で、アナリストの予想とほぼ一致したが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を27％上回る61.72円となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思う。

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今回の決算を受けて、明治ホールディングスのアナリスト8名は2026年の売上高を1.18億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して2.6％の収益改善となる。 一株当たり利益は14％増の208円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を1.18億円、一株当たり利益（EPS）を208円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が3,438円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストの目標値の平均であるため、基本的な予想値の幅を見るには便利である。 最も楽観的なアナリストの目標株価は4,400円、最も悲観的なアナリストは3,000円である。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予想は興味深いものだが、明治ホールディングスの過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益であろう。それは、明治ホールディングスの売上高が2026年末まで年率2.1％の成長を遂げると予想されていることだ。これが達成されれば、過去5年間の年率2.5％の減少をはるかに上回る結果となる。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率4.0％の成長が見込まれている。 つまり、明治ホールディングスの増収率は改善すると予想されるものの、それでも業界よりは成長が鈍化すると予想される。

結論

最も明白な結論は、ここ数年、事業の見通しに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによれば、明治ホールディングスの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは明治ホールディングスの本源的価値が最新予想によって大きく変化していないことを示唆している。

この点を考慮すれば、明治ホールディングスについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、明治ホールディングスの2027年までのアナリスト予想が揃っている。

リスクもあることをお忘れなく。例えば、 明治ホールディングスの注意すべき兆候を1つ挙げて みました。

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