慎重な投資家はウェルネオ糖業（東証：2117）の業績を完全に評価しない

日本における株価収益率（PER）の中央値は13倍近 いので、ウェルネオシュガー （東証：2117）のPER11.7倍を無関心に 感じるのも無理はない。 しかし、説明なしにPERを無視するのは賢明ではない。

最近のウェルネオシュガーは業績が好調で、かなり有利である。 好業績が衰えると予想する投資家が多いため、PERの上昇が抑えられているのかもしれない。 同社が好きなら、そうならないことを願うだろう。

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WELLNEO SUGARに成長はあるか？

WELLNEO SUGARのようなPERが妥当とみなされるためには、企業が市場にマッチしていなければならないという前提がある。

昨年度の利益成長率を見直すと、同社は290％という驚異的な伸びを記録している。 直近の業績が好調だったということは、過去3年間のEPSも合計で229％成長させることができたということだ。 つまり、同社がその間、素晴らしい業績成長を遂げてきたことを確認することから始めよう。

今後12ヶ月間の成長率が9.8%にとどまると予測されている市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いはより強い。

これを考慮すると、WELLNEO SUGARのPERが他の大多数の企業と同水準にあるのは不思議だ。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界に達していると考え、販売価格の引き下げを容認しているようだ。

要点

一般的に、株価収益率の使用は、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

WELLNEO SUGARを調査した結果、3年間の収益トレンドは、現在の市場予想よりも良好であることから、我々が予想したほどPERに寄与していないことがわかった。 市場よりも速い成長率で好調な業績を見た場合、潜在的なリスクがPERを圧迫している可能性があると考える。 少なくとも、最近の中期的な業績トレンドが続けば、株価下落のリスクは抑えられそうだが、投資家は将来の業績に多少の変動があると考えているようだ。

次のステップに進む前に、当社が発見したWELLNEO SUGARの1つの警告サインについて知っておく必要がある。

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