ご存知の通り、日清製粉グループ本社（東証：2002）は先週、最新の四半期決算を発表した。 日清製粉グループ本社は今回、アナリストの予想を3.8％下回る2,180億円の売上高を計上した。法定一株当たり利益（EPS）も34.21円と予想を10％下回った。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来期予測を調べ、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認できるからだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
日清製粉グループのアナリスト 3 名は、直近の業績を考慮し、2026 年の売上高を 8,719 億円と予想している。 一株当たり法定利益は15%増の127円と予想されている。 しかし、今回の決算前のアナリスト予想は、2026年に売上高8,793億円、1株当たり利益128円だった。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
アナリストは2,233円の目標株価を再確認しており、事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的な日清製粉グループのアナリストの目標株価は2,500円だが、最も悲観的なアナリストは2,000円である。 このように評価レンジが狭いということは、アナリストが考える事業価値についても同様の見解を持っているということだろう。
これらの予測についてより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2026年末までの年率1.6%の成長率は、過去5年間の年率5.8%の成長率を大きく下回る。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体として年率4.0％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化する一方で、業界全体が日清製粉グループよりも速い成長を遂げると予想されることは明らかだ。
結論
最も明白な結論は、日清製粉グループの業績見通しに大きな変化はないということである。 プラス面では、収益予測に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は2,233円で据え置かれた。
我々は、来年の業績よりも事業の長期的な見通しの方が重要だと考えている。 Simply Wall Stでは、日清製粉グループに関する2027年までのアナリスト予想が揃っています。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.