AXYZ 評価
1381 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1381 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1381 ( ¥2601 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5238.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1381は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1381 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1381は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1381 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.4x |
| 収益 | JP¥1.41b |
| 時価総額 | JP¥14.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 2.5x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
1381 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1381は、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1381'のPE レシオは、JP Food 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
2215 First Baking | 1.7x | n/a | US$25.26m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1381は、 JP Food業界平均 (15x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1381 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための1381のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Kagome
JP¥284.4b
Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.
2811
JP¥3,022.00
7D
1.3%
1Y
-5.5%
Kanro
JP¥45.2b
Manufactures and sells confectionery and food products.
2216
JP¥3,215.00
7D
1.7%
1Y
50.4%
KENKO MayonnaiseLtd
JP¥35.0b
Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.
2915
JP¥2,194.00
7D
-2.2%
1Y
39.1%