Sakata Seed Corporation

TSE:1377 株式レポート

時価総額：JP¥149.5b

Sakata Seed 評価

1377 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1377 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1377 ( ¥3410 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5900.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1377は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1377 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1377は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1377 の株価収益率 レシオを示している。これは1377 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1377 のPE レシオは？
PEレシオ9.8x
収益JP¥15.33b
時価総額JP¥149.53b

株価収益率 同業他社との比較

1377 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1377 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.8x
1379 Hokuto
14.9xn/aJP¥54.4b
2053 Chubu Shiryo
9.1xn/aJP¥39.5b
1376 Kaneko Seeds
14.6xn/aJP¥15.7b
1383 Berg EarthLtd
64.8xn/aJP¥4.9b
1377 Sakata Seed
9.8x-12.6%JP¥149.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 1377は、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1377'のPE レシオは、JP Food 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2215 First Baking
1.7xn/aUS$25.35m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1377 9.8x業界平均 15.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1377は、 JP Food業界平均 (15.1x) (9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1377 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1377 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.8x
公正PE 比率12.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1377は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1377 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,410.00
JP¥4,650.00
+36.4%
18.3%JP¥5,500.00JP¥3,800.00n/a2
Nov ’25JP¥3,505.00
JP¥4,650.00
+32.7%
18.3%JP¥5,500.00JP¥3,800.00n/a2
Oct ’25JP¥3,555.00
JP¥4,650.00
+30.8%
18.3%JP¥5,500.00JP¥3,800.00n/a2
Sep ’25JP¥3,440.00
JP¥4,650.00
+35.2%
18.3%JP¥5,500.00JP¥3,800.00n/a2
Aug ’25JP¥3,395.00
JP¥5,050.00
+48.7%
6.9%JP¥5,400.00JP¥4,700.00n/a2
Jul ’25JP¥3,445.00
JP¥5,050.00
+46.6%
6.9%JP¥5,400.00JP¥4,700.00n/a2
Jun ’25JP¥3,375.00
JP¥5,050.00
+49.6%
6.9%JP¥5,400.00JP¥4,700.00n/a2
May ’25JP¥3,670.00
JP¥5,450.00
+48.5%
0.9%JP¥5,500.00JP¥5,400.00n/a2
Oct ’24JP¥4,345.00
JP¥5,550.00
+27.7%
0.9%JP¥5,600.00JP¥5,500.00JP¥3,555.002
Sep ’24JP¥4,180.00
JP¥5,550.00
+32.8%
0.9%JP¥5,600.00JP¥5,500.00JP¥3,440.002
Mar ’24JP¥4,065.00
JP¥6,150.00
+51.3%
0.8%JP¥6,200.00JP¥6,100.00JP¥3,655.002
Feb ’24JP¥4,155.00
JP¥6,150.00
+48.0%
0.8%JP¥6,200.00JP¥6,100.00JP¥3,610.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Itoham Yonekyu Holdings

JP¥213.9b

Engages in the manufacture and sale of processed meat and processed/precooked food products in Japan.

2296

JP¥3,770.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,054.00

7D

0.09%

1Y

-13.7%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.0b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,194.00

7D

-2.2%

1Y

39.1%