Sakata Seed Corporation

TSE:1377 株式レポート

時価総額：JP¥152.6b

Sakata Seed 評価

1377 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1377 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1377 ( ¥3490 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥189.87 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1377当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1377 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

1377 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA7.8x
PEGレシオ-0.7x

株価収益率 同業他社との比較

1377 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1377 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.3x
1379 Hokuto
12.9xn/aJP¥57.6b
2053 Chubu Shiryo
9.4xn/aJP¥40.2b
1376 Kaneko Seeds
14.4xn/aJP¥15.5b
1383 Berg EarthLtd
64.5xn/aJP¥4.9b
1377 Sakata Seed
10x-14.4%JP¥152.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 1377は、同業他社の平均 ( { 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1377'のPE レシオは、JP Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1377は、 JP Food業界平均 (15.8x) (10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1377 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1377 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10x
公正PE 比率11.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1377は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1377 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,490.00
JP¥4,650.00
+33.2%
18.3%JP¥5,500.00JP¥3,800.00n/a2
Oct ’25JP¥3,555.00
JP¥4,650.00
+30.8%
18.3%JP¥5,500.00JP¥3,800.00n/a2
Sep ’25JP¥3,440.00
JP¥4,650.00
+35.2%
18.3%JP¥5,500.00JP¥3,800.00n/a2
Aug ’25JP¥3,395.00
JP¥5,050.00
+48.7%
6.9%JP¥5,400.00JP¥4,700.00n/a2
Jul ’25JP¥3,445.00
JP¥5,050.00
+46.6%
6.9%JP¥5,400.00JP¥4,700.00n/a2
Jun ’25JP¥3,375.00
JP¥5,050.00
+49.6%
6.9%JP¥5,400.00JP¥4,700.00n/a2
May ’25JP¥3,670.00
JP¥5,450.00
+48.5%
0.9%JP¥5,500.00JP¥5,400.00n/a2
Oct ’24JP¥4,345.00
JP¥5,550.00
+27.7%
0.9%JP¥5,600.00JP¥5,500.00JP¥3,555.002
Sep ’24JP¥4,180.00
JP¥5,550.00
+32.8%
0.9%JP¥5,600.00JP¥5,500.00JP¥3,440.002
Mar ’24JP¥4,065.00
JP¥6,150.00
+51.3%
0.8%JP¥6,200.00JP¥6,100.00JP¥3,655.002
Feb ’24JP¥4,155.00
JP¥6,150.00
+48.0%
0.8%JP¥6,200.00JP¥6,100.00JP¥3,610.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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