市場はナガオカ・インターナショナル・コーポレーション (東証:6239)の株価を26%上昇させたが、もっと上昇させることができる。

すでに好調にもかかわらず、ナガオカ・インターナショナル・コーポレーション（東証：6239）の株価はこの30日間で26％上昇し、力強く推移している。 先月は昨年1年間で116％の大幅上昇を記録した。

これだけ株価が跳ね上がっても、日本の企業の約半数が株価収益率（PER）15倍以上であることを考えると、PER9.5倍の長岡国際は魅力的な投資先と言えるかもしれない。 ただし、PERを額面通りに受け取るのは得策ではない。

ここ数年、長岡国際の業績は非常に好調である。 PERが低いのは、投資家がこの好調な業績成長を、近い将来、市場全体をアンダーパフォームするかもしれないと考えているため、という可能性もある。 もしこの会社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を拾える可能性がある。

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ナガオカ・インターナショナルに成長はあるか？

ナガオカ・インターナショナルのような低いPERを見て本当に安心できるのは、会社の成長が市場に遅れをとる軌道にあるときだけだろう。

昨年度の利益成長率を見直すと、同社は76％増という驚異的な伸びを記録した。 直近3年間のEPSも、短期的な業績も手伝って、全体で117％増という素晴らしい伸びを示している。 つまり、その間に同社が素晴らしい業績を伸ばしてきたことを確認することから始めよう。

今後12ヶ月の成長率が11％と予測される市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いはより強い。

このような情報から、ナガオカ・インターナショナルが市場より低いPERで取引されているのは奇妙だと感じる。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

要点

ナガオカ・インターナショナルの株価は勢いを増しているが、PERはまだ他社より低い。 一般的に、投資判断の際に株価収益率を深読みすることには注意したい。

長岡インターナショナルの直近3年間の成長率は市場予想よりも高いため、現在のPERは予想よりもかなり低い。 市場よりも速い成長率で好調な業績を見た場合、潜在的なリスクがPERに大きな圧力をかけている可能性があると考える。 少なくとも、最近の中期的な収益トレンドが続けば、価格変動リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

意見をまとめる前に、ナガオカ・インターナショナルの注意すべき2つの兆候を発見した。

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