ENEOSホールディングス（東証：5020）の11.00円配当は魅力的だ

常連の読者は、我々がSimply Wall Stの配当金を愛していることをご存知だろう。だからこそ、ENEOSホールディングス株式会社（東証：5020）が今後3日以内に配当落ち日を迎えようとしているのを見るのはエキサイティングなことだ。 配当落ち日は、基準日の1営業日前であり、これは株主が配当金支払いの対象となるために会社の帳簿上に存在する締切日である。 配当落ち日は、決済に丸2営業日を要するため重要である。そのため、その日を逃すと、基準日に会社の帳簿に記載されないことになる。 したがって、9月27日以降にENEOSホールディングスの株式を購入した場合、12月2日に支払われる配当金を受け取ることはできない。

次回の配当金は1株当たり11円で、昨年の22円に次ぐ配当金となる。 過去1年分の支払いに基づくと、現在の株価788.90円に対して、ENEOSホールディングスの配当利回りは2.8%となる。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく寄与するが、配当が継続される場合に限られる。 配当が利益でカバーされているかどうか、配当が成長しているかどうかを確認する必要がある。

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配当は通常、企業の収益から支払われる。企業が利益よりも多くの配当を支払う場合、配当は維持できない可能性がある。 ENEOSホールディングスの昨年の配当は利益のわずか20%であり、これは保守的な低水準であり、不測の事態に備えて十分なマージンを残していると考える。 しかし、配当の評価には利益以上にキャッシュフローが重要であるため、同社が配当を支払うのに十分なキャッシュを生み出したかどうかを確認する必要がある。 同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローの11％を配当金として支払ったが、これは保守的な低水準である。

配当金が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たり利益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たり配当金を増やしやすいため、一般的に最高の配当銘柄となる。 収益が大きく落ち込むと、会社は減配を余儀なくされる可能性がある。 その点、ENEOSホールディングスの着実な成長ぶりには勇気づけられる。1株当たり利益は過去5年間で平均3.6%増加している。 ENEOSホールディングスは、利益の4分の3以上を内部留保しており、ある程度の利益成長を生み出してきた歴史がある。これは妥当な組み合わせであると考える。

多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率を確認することである。 ENEOSホールディングスの過去10年間の平均配当成長率は年3.2%である。 何年にもわたって利益とともに配当が上昇しているのは喜ばしいことであり、これは同社が株主と成長を分かち合う意向の表れかもしれない。

最終的な結論

ENEOSホールディングスは配当目当てで買う価値があるか？ ENEOSホールディングスは、一株当たり利益の伸びがやや拡大しており、利益とキャッシュフローの半分以下を配当金として支払っている。これは、経営陣が事業に多額の再投資を行っている可能性を示唆するものであると同時に、いずれ配当を増やす余地があることを示唆するものでもある。 収益がより速く成長するのは良いことかもしれないが、ENEOSホールディングスは配当支払いに保守的であり、長期的にはまだ合理的なパフォーマンスを発揮する可能性がある。 この分析では、ENEOSホールディングスは全体的に堅調に見える。

その上で、ENEOSホールディングスがどのようなリスクに直面しているかを調査したい。 当社の分析によると、ENEOSホールディングスには2つの警告サインがある。

一般的に、最初に目にした配当株を購入することはお勧めしない。ここでは、強力な配当支払者である興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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