イー・ギャランティ決算に間に合わず - しかしアナリストはモデルを更新

イー・ギャランティ株式会社（東証：8771）の株主にとって、今週は良い週だった。というのも、同社は最新の四半期決算を発表し、株価は2.2％高の1,737円となったからだ。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高26億円はアナリストの予想通りだったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり18.37円と6.5％予想を下回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年の可能性を確認した。

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今回の決算を踏まえ、イー・ギャランティのアナリスト3名のコンセンサスは、2026年の売上高を116億円と予想している。これは過去12ヶ月間の売上高を18%上回ることになる。 一株当たり利益は19%増の83.78円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を117億円、一株当たり利益（EPS）を84.07円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

業績予想に大きな変更がないにもかかわらず、コンセンサス目標株価は9.6％減の2,500円となっている。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはイー・ギャランティを1株当たり3,000円と評価し、最も弱気なアナリストは2,000円と評価している。 これらの目標株価は、アナリストがイー・ギャランティの事業について異なる見解を持っていることを示すが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

例えば、過去の実績との比較や、同業他社と比較して強気なのか弱気なのか、などである。アナリストは、イー・ギャランティの成長が加速すると見ており、2026年末までの年率14%という予測は、過去5年間の年率9.6%という過去の成長率と並んで好意的である。 同業他社が年率6.5％の成長を予測しているのと比較してみよう。 アナリストは、イー・ギャランティの成長見通しが過去5年間よりも明るい一方で、業界全体よりも成長が速いと予想している。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということである。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス・プライス・ターゲットは著しく低下し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、イー・ギャランティーの将来的な評価を引き下げる結果となった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 イー・ギャランティの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、イー・ギャランティの取締役会、CEOの報酬、在任期間、インサイダーによる株式購入の有無についても、 こちらでご紹介しています。

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