株式分析

豊トラスト証券株式会社(東証:8747)の株価が33%上昇した後、さらに上昇する可能性がある。トラスティ証券(株) (東証:8747)の株価は、33%の反発後、価格変動リスクをもたらす可能性がある。

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豊トラスティ証券株式会社(トラスティ証券株式会社(東証:8747)の株主は、株価が1ヶ月で33%の上昇を記録し、以前の低迷から回復したことに興奮したことだろう。 さらに振り返ってみると、株価は昨年1年間で48%上昇している。

日本の企業の半数近くがPER14倍以上であり、PER22倍以上の企業も珍しくないからだ。 とはいえ、PERを大幅に引き下げたことに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

ユタカ・トラスティ証券は、最近、実に速いペースで業績を伸ばしている。 好調な業績が大幅に悪化すると予想する向きが多く、それがPERを抑制しているのかもしれない。 もしそうならなければ、既存株主は今後の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。

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成長指標が語る低PERとは?

豊トラスト証券のPERを正当化するためには、市場を大きく引き離す貧弱な成長を遂げる必要がある。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を103%という驚異的な成長を遂げた。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、EPS全体で196%という素晴らしい伸びを示している。 従って、株主はこうした中期的な利益成長率を歓迎したことだろう。

これとは対照的に、他の市場の予想成長率は11%で、同社の最近の中期的な年率成長率を大幅に下回っている。

このような情報から、ユタカ・トラスティ証券が市場より低いPERで取引されているのは奇妙である。 投資家の多くは、同社が直近の成長率を維持できるとは考えていないようだ。

豊トラスト証券の PER の結論

ユタカトラスティ証券の最近の株価上昇を見ると、PERは依然として横ばいで推移している。 株価収益率は、株を買うかどうかの決め手にはならないが、業績期待のバロメーターとしてはかなり有効だ。

豊トラスト証券を検証したところ、3年間の業績推移が現在の市場予想よりも良好であることから、予想ほどPERに寄与していないことがわかった。 市場予想を上回る好業績の場合、潜在的なリスクがPERを大きく押し下げている可能性がある。 少なくとも、最近の中期的な収益トレンドが続けば、価格変動リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

他にもリスクがあることをお忘れなく。例えば、 ユタカ・トラスティ証券の注意すべき兆候を2つ挙げて みた。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.

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