芙蓉総合リース(株) (東証:8424)の株価上昇に必要な展望

芙蓉総合リース株式会社（東証：8424）の株価収益率（PER）8.3倍は、約半数の企業がPER15倍以上、さらにはPER24倍以上の企業も少なくない日本の市場と比較すると、今は買いのように見えるかもしれない。 とはいえ、PERの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

最近の芙蓉総合リースは、他の企業よりも収益が伸びており、有利な状況にある。 好調な業績が大幅に悪化するとの見方が多く、PERが抑制されているのかもしれない。 そうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性をかなり楽観視できる。

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芙蓉総合リースの成長トレンドは？

芙蓉総合リースのPERが低くて本当に安心できるのは、会社の成長が市場に遅れをとる軌道にあるときだけです。

直近1年間の収益成長率を確認すると、同社は23％増という驚異的な伸びを記録している。 喜ばしいことに、EPSも過去12ヶ月間の成長により、3年前と比較して合計で80％上昇している。 従って、最近の業績成長は同社にとって見事なものだと言っていいだろう。

現在、同社をフォローしているアナリストによれば、来年度のEPSは4.3％減と低迷が予想されている。 市場では11％の成長が予想されている。

この情報により、芙蓉総合リースが市場より低いPERで取引されていることに驚きはない。 とはいえ、業績が逆行している今、PERが底を打ったという保証はない。 同社が収益性を改善しなければ、PERはさらに低い水準まで下落する可能性がある。

芙蓉総合リースのPERの結論

株価収益率（PER）は、特定の業界では価値を測る指標として劣るという議論があるが、強力な景況感指標となり得る。

予想通り、芙蓉総合リースのアナリスト予想を検証したところ、収益縮小見通しが低PERの一因となっていることが判明した。 今のところ、株主は将来の業績がうれしいサプライズをもたらさないだろうと考え、低PERを受け入れている。 このような状況では、近い将来株価が大きく上昇するとは考えにくい。

意見をまとめる前に、芙蓉総合リースに注意すべき2つの警告サイン（1つは深刻！）を発見した。

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