株式分析

27%減だが、ネットプロテクションズ・ホールディングス (TSE:7383) は見た目より危険かもしれない

TSE:7383
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何かが起こるのを待っていた株式会社ネットプロテクションズ・ホールディングス(東証:7383)の株主は、先月27%の株価下落という打撃を受けた。 最近の下落で、株主にとっては悲惨な12ヶ月が終了し、その間54%の損失を抱えている。

株価の大幅下落にもかかわらず、日本の消費者金融業界のPERの中央値が約0.9倍である中、ネットプロテクションズ・ホールディングスの0.7倍というPERが注目に値すると考える人はまだ多くないだろう。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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東証:7383 株価収益率 vs 業界 2024年8月5日

ネットプロテクションズホールディングスのP/Sは株主にとって何を意味するのか?

最近、ネットプロテクションズ・ホールディングスと業界の増収率にあまり差がない。 多くの人が、平凡な収益実績が続くと予想しており、それがP/Sレシオを抑制しているようだ。 もしそうなら、少なくとも既存株主は現在の株価で眠れなくなることはないだろう。

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収益予測はP/Sレシオと一致するか?

ネットプロテクションズ・ホールディングスのようなP/Sを安心して見ることができるのは、会社の成長が業界と密接に連動している場合だけだ。

振り返ってみると、昨年は同社の収益が7.8%増加した。 最近の堅調な業績は、過去3年間で合計16%増収できたことを意味する。 つまり、この3年間で、同社が実際に収益を伸ばすという良い仕事をしたことを確認することから始めることができる。

展望に目を転じると、同社に注目している3人のアナリストの推定では、今後3年間は年率10%の成長が見込まれる。 一方、他の業界は年率6.5%の成長しか見込めず、魅力に欠けている。

このような情報から、ネットプロテクションズ・ホールディングスが業界と比較してかなり類似したP/Sで取引されていることは興味深い。 どうやら一部の株主は予測に懐疑的で、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。

ネットプロテクションズ・ホールディングスのP/Sは投資家にとって何を意味するのか?

ネットプロテクションズ・ホールディングスの株価急落により、そのP/Sは他の業界と同様の領域に戻った。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

ネットプロテクションズ・ホールディングスのアナリスト予想を見てみると、その優れた収益見通しが、予想したほどPERを押し上げていないことがわかった。 業界を凌駕する成長率で強い収益見通しが示された場合、その数値に潜在する不確実性がP/Sレシオを若干圧迫していると考えるしかない。 通常、このような状況は株価を押し上げるはずであるからだ。

意見をまとめる前に、注意すべきネットプロテクションズ・ホールディングスの警告サインを1つ発見した。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.

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