ウェルネット・コーポレーション（東証：2428）のセンチメントは依然不透明

日本の株価収益率（PER）の中央値は12倍近いため、ウェルネットコーポレーション （東証：2428）のPER10.9倍には無関心を感じてもおかしくない。 とはいえ、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにPERを無視するのは賢明ではない。

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最近のウェルネットは、収益が勢いよく伸びており、かなり有利な状況だ。 PERが控えめなのは、投資家がこの力強い収益成長だけでは、近い将来、より広い市場を上回るには不十分かもしれないと考えているからだろう。 それが実現しないのであれば、既存株主は将来の株価の方向性について楽観的になる理由がある。

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成長はPERに見合うか？

ウェルネットのPERは、中程度の成長しか期待できない企業にとっては典型的なものであり、重要なことは、市場に合わせて業績を上げることである。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに77％という例外的な利益をもたらした。 喜ばしいことに、EPSも過去12ヶ月間の成長により、3年前と比較して合計で138％増加している。 つまり、同社がこの間、収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。

最近の中期的な収益の軌跡を、より広範な市場が予測する1年間の成長率10％と比較すると、年率換算で同社が際立って魅力的であることがわかる。

このような情報から、ウェルネットが市場とほぼ同じPERで取引されていることは興味深い。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界に達していると考え、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。

最終見解

一般的に、株価収益率の使用は、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定するのが当社の好みである。

ウェルネットの直近3年間の成長率は市場予想より高いため、現在予想より低いPERで取引されている。 PERがこの好業績に見合うことを妨げている、収益に対する未観測の脅威が存在する可能性がある。 少なくとも、最近の中期的な業績トレンドが続けば、株価下落のリスクは抑えられそうだが、投資家は将来の業績が多少変動する可能性があると考えているようだ。

例えば、 ウェルネットでは3つの警告サインに 注意する必要がある。

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