決算発表：日本M&Aセンターホールディングス、EPSを15％未達。EPSは15％未達、アナリストは予想を修正中

日本M&Aセンター・ホールディングス（東証：2127）にとって、厳しい時期になりそうだ。1週間前に発表された中間決算は期待外れで、市場の株価の見方に大きな影響を与える可能性がある。 売上高、利益ともにアナリストの予測を大きく下回り、明らかな業績不振のようだ。売上高190億円は12％未達、法定一株利益は9.05円で15％未達である。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 読者の皆様におかれましては、最新の法定業績予想を集計し、アナリストが今回の結果を受けて日本M&Aセンターホールディングスに対する見方が変わったかどうかをご確認いただければ幸いである。

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日本M&Aセンターホールディングスのアナリスト8名によるコンセンサスでは、2025年の売上高は472億円と予想されている。これは過去12ヶ月間の売上高を8.4%上回ることになる。 法定一株当たり利益は33.88円で、過去12ヵ月とほぼ同水準と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を477億円、1株当たり利益（EPS）を34.65円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を若干下方修正した。

目標株価のコンセンサスは831円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均である。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的な日本M&Aセンターホールディングスのアナリストの目標株価は1,180円、最も悲観的なアナリストは500円である。 これはかなり幅の広い予想であり、アナリストが同社の事業について幅広い可能性を予測していることを示唆している。

また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な見方もできる。アナリストは、日本M&Aセンターホールディングスの成長が加速すると見ていることは間違いなく、2025年末までの年率17%の成長予測は、過去5年間の年率6.5%の成長実績と並んで好意的である。 同業他社が年率4.0%の成長を予測しているのと比較してみよう。 日本M&Aセンター・ホールディングスが同業他社を大きく上回る成長を遂げることは明らかである。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、日本M&Aセンター・ホールディングスに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、日本M&Aセンター・ホールディングスの2027年までのアナリスト予想がご覧いただけます。

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