日本M&Aセンター・ホールディングス（東証：2127）の株主にとって、今週は平凡な1週間だった。 業績はほぼ予想通りで、売上高は440億円、法定1株当たり利益は33.04円だった。 この決算を受けて、アナリストは業績モデルを更新しているが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも従来通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。
日本M&Aセンターホールディングスのアナリスト7名によるコンセンサスでは、2025年の売上高は482億円と予想されている。これは、過去12ヶ月間の売上高を9.3%上回ることになる。 一株当たり法定利益は7.1%増の36.22円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を476億円、1株当たり利益（EPS）を37.38円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字を若干引き下げたことから、事業に対して少し否定的になったようだ。
コンセンサス目標株価が926円とほぼ横ばいなのは意外かもしれないが、アナリストは明らかに減益予想がバリュエーションにそれほど影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは個々のアナリストのターゲットの平均に過ぎない。 現在、最も強気なアナリストは日本M&Aセンターホールディングスを1株当たり1,180円と評価しており、最も弱気なアナリストは700円と評価している。 日本M&Aセンター・ホールディングスの株主が極端な結末を迎える可能性を示唆するほど、アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、予想の幅は広くないと弊社では見ている。
これらの業績予想についてより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2025年末までの年率9.3%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率7.3%）を大幅に上回っている。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高成長率は年率4.8%である。 アナリストは、日本M&Aセンター・ホールディングスの成長見通しが過去5年間よりも明るいと同時に、業界全体よりも成長が速いと予想している。
ボトムライン
最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことであり、日本M&Aセンターホールディングスにとって事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。
私たちは、来年の業績よりも、長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 Simply Wall Stでは、日本M&Aセンター・ホールディングスの2027年までの全アナリストの予測を用意しており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.