KOZOホールディングス（東証：9973）の株価に欠けているパズルのピース

KOZOホールディングス(東証:9973)のPER(株価収益率)0.3倍は、日本のホスピタリティ業界の半数近くがPER0.9倍以上であることを考えると、かなり魅力的な投資機会に見えるかもしれない。 しかし、P/Sが限定的である理由があるかもしれないので、P/Sを額面通りに受け取るのは賢明ではない。

KOZOホールディングスの最新分析を見る

KOZO HoldingsLtdの業績推移

KOZOホールディングスは、ここ数年、非常に好調な収益成長を見せている。 おそらく市場は、将来の収益が減少すると予想しているため、P/Sが抑えられているのだろう。 同社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

KOZO HoldingsLtdのアナリスト予想はないが、この無料 データ豊富なビジュアライゼーションで 、同社の利益、収益、キャッシュフローを確認しよう。

収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？

KOZO HoldingsLtdのような低いP/Sを本当に安心して見られるのは、同社の成長が業界に遅れをとる軌道にあるときだけだろう。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに58％の異例の伸びをもたらした。 直近の業績が好調だったということは、過去3年間で合計136％の増収を達成したことを意味する。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。

これは、同社の最近の中期的な年率成長率を大幅に下回る、今後1年間で12％の成長が見込まれる他の業界とは対照的である。

このような情報から、KOZO HoldingsLtdが業界より低いP/Sで取引されているのは奇妙なことだと思う。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを容認しているようだ。

最終結論

PERの威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。

KOZO HoldingsLtdを調査した結果、3年間の収益動向は、現在の業界予想よりも良好であることから、我々が予測したほどにはPERを押し上げていないことがわかった。 継続的な収益パフォーマンスに懐疑的な潜在的投資家は、P / Sレシオが以前の好調なパフォーマンスに匹敵することを妨げている可能性があります。 最近の中期的な状況が続けば、通常なら株価が上昇するはずなので、多くの投資家が収益の不安定さを予想しているようだ。

また、KOZO HoldingsLtdについて、考慮すべき3つの警告サインを見つけたことも注目に値する。

KOZO HoldingsLtdの事業の強さについて確信が持てない場合は、当社のファンダメンタルズがしっかりしている対話型銘柄リストで、あなたが見逃しているかもしれない他の企業を探してみてはいかがだろうか。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください 。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。