元気グローバルダイニングコンセプツ株式会社（東証：9828）の40％もの大幅な株価上昇には懸念すべき理由がある

元気グローバルダイニングコンセプツ株式会社（東証：9828）の株主は、株価が40％の上昇を記録し、以前の低迷から回復した素晴らしい月を過ごしたことに興奮しているだろう。 この30日間で、年間上昇率は63％となった。

日本の企業の半数近くがPER13倍以下であり、PER9倍以下も珍しくない。 とはいえ、PERをそのまま鵜呑みにするのは得策ではない。

ここ数年、他社を凌駕する業績の伸びで、元気グローバル・ダイニング・ コンセプツは比較的好調に推移している。 好業績の持続を期待する向きが多いようで、PER が上昇している。 そうでなければ、既存株主は株価の存続可能性に少し神経質になるかもしれない。

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元気グローバル食堂の成長トレンドは？

元気グローバルダイニングコンセプツのPERは、堅実な成長が期待され、重要な点として市場よりも優れた業績を上げる企業にとって典型的なものだろう。

昨年度の収益成長率を確認すると、同社は256％という驚異的な伸びを記録している。 直近の業績が好調だったということは、過去3年間でEPSを合計1,382％成長させることもできたということだ。 つまり、同社がこの間、素晴らしい業績を上げてきたことを確認することから始めよう。

同社を担当する唯一のアナリストによれば、今後3年間のEPSは年率4.0％上昇すると予想されている。 一方、他の市場では年率9.4％の拡大が予想されており、その方が魅力的であることは明らかだ。

この点を考慮すると、元気グローバル・ダイニング・コンセプトのPERが他社の大半を上回っているのは憂慮すべきことだ。 投資家の多くは同社の事業見通しの好転を期待しているようだが、アナリスト集団はそう確信していない。 このレベルの利益成長はいずれ株価に重くのしかかる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

最終結論

元気グローバル・ダイニング・コンセプトの株価が大きく反発したことで、同社のPERはかなり高い水準まで上昇した。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

元気グローバルダイニングコンセプツのアナリスト予想を検証したところ、業績見通しが劣っていても、予想ほど高いPERには影響していないことが分かった。 今現在、予想される将来収益がこのようなポジティブなセンチメントを長く支える可能性がないため、我々は高いPERにますます違和感を覚えている。 このような状況が著しく改善されない限り、この価格を妥当なものとして受け入れるのは非常に難しい。

さらに、 元気グローバル・ダイニング・コンセプトについて我々が発見したこの 1つの警告サインについても学ぶべきである。

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