Gift Holdings Inc.

TSE:9279 株式レポート

時価総額：JP¥54.1b

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Gift Holdings 評価

9279 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9279 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9279 ( ¥2719 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5129.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9279は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9279 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9279 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA15x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

9279 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9279 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.8x
3198 SFP Holdings
28.5x10.4%JP¥49.4b
3561 Chikaranomoto HoldingsLtd
20.2x15.8%JP¥44.2b
9900 Sagami Holdings
56.2xn/aJP¥51.1b
9828 Genki Sushi
18.2x5.7%JP¥59.3b
9279 Gift Holdings
28.1x22.2%JP¥54.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 9279は、同業他社の平均 ( { 28.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9279'のPE レシオは、JP Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9279は、 JP Hospitality業界平均 (25.5x) (28.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9279 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9279 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.1x
公正PE 比率25.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9279は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9279 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,711.00
JP¥3,833.33
+41.4%
6.1%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a3
Jun ’25JP¥2,915.00
JP¥4,066.67
+39.5%
2.3%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a3
May ’25JP¥3,060.00
JP¥4,066.67
+32.9%
2.3%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a3
Apr ’25JP¥3,560.00
JP¥4,066.67
+14.2%
2.3%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a3
Mar ’25JP¥2,930.00
JP¥2,933.33
+0.1%
5.8%JP¥3,100.00JP¥2,700.00n/a3
Feb ’25JP¥2,923.00
JP¥2,933.33
+0.4%
5.8%JP¥3,100.00JP¥2,700.00n/a3
Jan ’25JP¥2,580.00
JP¥2,933.33
+13.7%
5.8%JP¥3,100.00JP¥2,700.00n/a3
Dec ’24JP¥2,020.00
JP¥3,100.00
+53.5%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00n/a2
Nov ’24JP¥2,124.00
JP¥3,100.00
+46.0%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00n/a2
Oct ’24JP¥2,304.00
JP¥3,100.00
+34.5%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00n/a2
Sep ’24JP¥2,651.00
JP¥2,925.00
+10.3%
2.6%JP¥3,000.00JP¥2,850.00n/a2
Aug ’24JP¥2,269.00
JP¥2,925.00
+28.9%
2.6%JP¥3,000.00JP¥2,850.00n/a2
Jul ’24JP¥2,462.50
JP¥2,925.00
+18.8%
2.6%JP¥3,000.00JP¥2,850.00n/a2
Jun ’24JP¥2,530.00
JP¥2,750.00
+8.7%
1.8%JP¥2,800.00JP¥2,700.00JP¥2,915.002
May ’24JP¥2,407.50
JP¥2,750.00
+14.2%
1.8%JP¥2,800.00JP¥2,700.00JP¥3,060.002
Apr ’24JP¥2,280.00
JP¥2,750.00
+20.6%
1.8%JP¥2,800.00JP¥2,700.00JP¥3,560.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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