Silver Life Co., Ltd.

TSE:9262 株式レポート

時価総額：JP¥8.1b

Silver Life 評価

9262 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9262 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9262 ( ¥744 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1051.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9262は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9262 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9262は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9262 の株価収益率 レシオを示している。これは9262 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9262 のPE レシオは？
PEレシオ12.1x
収益JP¥668.05m
時価総額JP¥8.08b

株価収益率 同業他社との比較

9262 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9262 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50.7x
7604 UMENOHANA
10.3xn/aJP¥8.0b
7682 HamayuuLtd
72.3xn/aJP¥8.4b
7674 NATTY SWANKY holdingsLtd
67x42.1%JP¥8.2b
9950 Hachi-Ban
53.5xn/aJP¥10.2b
9262 Silver Life
12.1x11.7%JP¥8.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 9262は、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9262'のPE レシオは、JP Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
7625 Global-Dining
3.7xn/aUS$23.83m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
9262 12.1x業界平均 21.6xNo. of Companies16PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9262は、 JP Hospitality業界平均 (21.6x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9262 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9262 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.1x
公正PE 比率16.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9262は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9262 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥744.00
JP¥1,550.00
+108.3%
9.7%JP¥1,700.00JP¥1,400.00n/a2
Nov ’25JP¥715.00
JP¥1,550.00
+116.8%
9.7%JP¥1,700.00JP¥1,400.00n/a2
Oct ’25JP¥811.00
JP¥1,550.00
+91.1%
9.7%JP¥1,700.00JP¥1,400.00n/a2
Sep ’25JP¥936.00
JP¥1,800.00
+92.3%
5.6%JP¥1,900.00JP¥1,700.00n/a2
Aug ’25JP¥911.00
JP¥1,800.00
+97.6%
5.6%JP¥1,900.00JP¥1,700.00n/a2
Jul ’25JP¥978.00
JP¥1,800.00
+84.0%
5.6%JP¥1,900.00JP¥1,700.00n/a2
Jun ’25JP¥893.00
JP¥1,750.00
+96.0%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a2
May ’25JP¥882.00
JP¥1,750.00
+98.4%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a2
Aug ’24JP¥1,261.00
JP¥2,250.00
+78.4%
24.4%JP¥2,800.00JP¥1,700.00JP¥911.002
Jul ’24JP¥1,417.00
JP¥2,250.00
+58.8%
24.4%JP¥2,800.00JP¥1,700.00JP¥978.002
Jun ’24JP¥1,257.00
JP¥2,250.00
+79.0%
24.4%JP¥2,800.00JP¥1,700.00JP¥893.002
May ’24JP¥1,269.00
JP¥2,250.00
+77.3%
24.4%JP¥2,800.00JP¥1,700.00JP¥882.002
Apr ’24JP¥1,355.00
JP¥2,250.00
+66.1%
24.4%JP¥2,800.00JP¥1,700.00JP¥935.002
Mar ’24JP¥1,960.00
JP¥2,500.00
+27.6%
32.0%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥841.002
Feb ’24JP¥1,661.00
JP¥2,500.00
+50.5%
32.0%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥854.002
Jan ’24JP¥1,763.00
JP¥2,500.00
+41.8%
32.0%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥893.002
Dec ’23JP¥1,496.00
JP¥2,400.00
+60.4%
37.5%JP¥3,300.00JP¥1,500.00JP¥1,032.002
Nov ’23JP¥1,483.00
JP¥2,400.00
+61.8%
37.5%JP¥3,300.00JP¥1,500.00JP¥1,040.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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