カジー株式会社(TSE:9215)が28％急騰、しかしそれはリスク対リターンの物語である

カジー株式会社(CaSy株式会社（東証：9215）の株価は、不安定な時期を経て28％上昇し、実に印象的な月となった。 この30日間で、年間上昇率は27％に達した。

株価が堅調に推移しているにもかかわらず、CaSyのP/Sレシオは1.2倍である。 とはいえ、投資家が明確なチャンスや大きなミスを見過ごす可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。

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CaSyの業績推移

最近、CaSyの収益はしっかりと上昇しており、これは喜ばしいことである。 おそらく市場は、今後の収益が業界全体の業績に追いつくことを期待しているのだろう。 CaSyに強気な人たちは、そうでないことを望み、より低い評価額でこの株を拾えることを望んでいることだろう。

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収益予測はP/Sレシオと一致するか？

CaSyのようなP/Sを安心して見ることができるのは、会社の成長が業界と密接に連動している場合だけである。

まず振り返ってみると、同社は昨年15％という高い収益成長率を達成した。 直近の3年間でも、短期的な業績にも多少助けられながら、全体で48％という素晴らしい増収を記録している。 というわけで、まずは同社がこの間、収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてきたことを確認することができる。

業界の1年間の成長率予測12％と比較すると、直近の中期的な収益の軌跡は明らかに魅力的である。

このような情報から、CaSyが業界と比較してかなり類似したP/Sで取引されていることは興味深い。 どうやら、一部の株主は最近の業績が限界に達していると考え、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。

最終結論

CaSyのP/Sは同業他社と同水準に戻りつつあり、堅調な株価上昇で人気を取り戻しつつあるようだ。 一般的に、私たちは株価売上高比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

過去3年間の収益成長率が現在の業界見通しよりも高いことを考慮すると、CaSyのP/Sが業界全体と同水準にあるとは考えにくい。 業界よりも速い成長率で強い収益が見られる場合、潜在的なリスクがP/Sレシオを圧迫しているとしか考えられません。 過去中期的な最近の収益動向は、株価下落のリスクが低いことを示唆しているが、投資家は将来的に収益が変動する可能性があると見ているようだ。

投資リスクは常につきまとうものである。私たちは CaSyで2つの警告サインを確認しました、そして、それらを理解することはあなたの投資プロセスの一部であるべきです。

もちろん、収益が大きく伸びた歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。

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