GENDA Inc.アナリスト予想を下回る決算：アナリストの予想は以下の通り。

株式会社ジェンダ（東証：9166）の株主は少しがっかりしていることだろう。 どう考えても、かなり悪い結果だ。売上高は1,120億円とアナリストの予想通りだったが、法定利益は予想を33％下回り、1株当たり45.32円だった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントが変化しているかどうかを確認できるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思います。

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直近の業績を考慮すると、ゲンダのデュアルアナリストによる現在のコンセンサスは、2026 年の売上高 1,470 億円である。これは、過去12ヶ月間の売上高から31%の大幅増収となる。 一株当たり法定利益は93%増の83.00円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高を1,435億円、一株当たり利益（EPS）を98.70円と予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、アナリストがGENDAに対して複雑な見方をしていることは明らかだ。たとえ売上高が上方修正されたとしても、その代償として一株当たり利益予想は大幅に下方修正された。

不思議なことに、コンセンサス目標株価は100％上昇し2,400円となった。予想される収益の伸びが、予想される収益の落ち込みの影響を相殺すると予想されていると結論付けるしかない。

もちろん、これらの見通しを業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2026年末までの年率31％の収益成長率は、過去3年間の年率32％の成長率とほぼ一致していることから、GENDAの過去のトレンドが継続すると予測されていることが、最新の予測から推測できる。 これをより広い業界と比較してみると、アナリストの予測では（全体として）年率6.8％の収益成長が見込まれる。 つまり、GENDAはその収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも間違いなく速く成長すると予想される。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、GENDAに逆風が吹く可能性を示唆している。 嬉しいことに、アナリストは売上高予想を上方修正し、より広い業界よりも速い成長が期待できることを示唆している。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

私たちは、来年の業績よりも、この事業の長期的な見通しの方が重要だと考えている。 私たちは2028年までのGENDAのアナリスト予想を持っている。

あまりパレードに水を差したくはないが、GENDAの3つの警告サイン（1つはちょっと不愉快！）も見つけた。

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