今週は、株式会社ロイヤルホールディングス（東証：8179）の株主にとって良い週だった。(というのも、同社は最新の第1四半期決算を発表し、株価は4.3％高の2,599円となったからだ。 業績は全体的に良好で、1株当たりの法定利益は76.82円とアナリスト予想とほぼ一致した。売上高は360億円でアナリスト予想を4.7％上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを予想から判断することができる。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストがROYAL HOLDINGSに対する見方を変えたかどうかを確認するために、最新の法定予想を集計したことを知っていただければ幸いである。
今回の決算を考慮し、ROYAL HOLDINGS のツインアナリストによる現在のコンセンサスは、2024 年の売上高を 1,490 億円と予想している。これは、過去12ヶ月間の売上高の4.2%増という小幅な増加である。 一株当たり利益は5.8%増の94.45円を予想。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を1,473億円、1株当たり利益（EPS）を89.75円と予想していた。 今回の決算を受けて、コンセンサスはROYAL HOLDINGSの収益ポテンシャルにやや楽観的になったようだ。
コンセンサス目標株価は7.1％下落の2,600円となった。
例えば、ROYホールディングスの業績予想が同業他社と比べて強気なのか、弱気なのか、過去の業績と比較してどうなのか、などである。例えば、ROYAL HOLDINGSの成長率は大幅に加速すると予想されており、2024年末までの売上高は年率換算で5.7%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の年率1.3％の減少を大きく上回る。 これを、より広範な業界のアナリスト予想と比較してみると、（全体として）業界の収益は当面年率7.0％の成長が見込まれる。 ROYAL HOLDINGSの収益は改善する見込みだが、アナリストはまだ弱気な見方をしているようで、より広範な業界よりも成長が鈍化すると予測している。
結論
私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益の上方修正であり、これはROYAL HOLDINGSの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、ロイヤルホールディングスの将来的な評価を引き下げる結果となった。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 私たちはROYAL HOLDINGSの2026年までのアナリスト予想を持っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.