AHC Group Inc. (TSE:7083)の株価は35％下落したが、安く手に入る可能性はまだ低い。

AHC Group Inc.(東証:7083) の株価は、過去30日間で35％も軟化し、最近株価が上げた分の多くを取り戻した。 もちろん、長期的に見れば、株価は過去12ヶ月で165％も急騰しているのだから、株を所有したいと思う人は多いだろう。

株価が大きく下落したとはいえ、AHCグループのPER（株価収益率）0.6倍は、PERの中央値が0.9倍前後である日本のコンシューマーサービス業界と比較すると、かなり「中位」にあると言っても過言ではない。 これは眉唾ではないかもしれないが、もしP/Sレシオが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。

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AHCグループの業績推移

AHC グループの最近の収益成長率は、他の多くの企業とほぼ同様である。 平凡な収益が続くと予想する向きが多いようで、それがP/Sレシオを抑制している。 同社が好きなら、少なくともこれが維持されることを望むだろう。

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AHCグループの収益成長の傾向は？

P/Sレシオを正当化するためには、AHCグループは業界並みの成長を遂げる必要がある。

振り返ってみると、昨年度は14％の増収となった。 これは、過去3年間の合計で51％の増収を見た前の優れた期間に裏打ちされたものである。 したがって、最近の収益の伸びは同社にとって素晴らしいものであったと言える。

同社を追っている唯一のアナリストによれば、来年度の収益は6.4％増加すると予想されている。 これは、より広範な業界の12％成長予測を大幅に下回る。

この情報により、AHCグループが業界と比較してかなり類似したP/Sで取引されていることは興味深い。 ほとんどの投資家は、かなり限定的な成長予想を無視し、この銘柄へのエクスポージャーを得るために高い金額を支払っても構わないと思っているようだ。 このような株主は、P/Sが成長見通しに見合った水準まで下落した場合、将来的に失望を味わう可能性がある。

AHCグループのP/Sに関する結論

株価が急落しているAHCグループのP/Sは、他の消費者サービス業界と同水準にあるように見える。 PERの威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測ることにある。

AHCグループの収益見通しに関するアナリスト予想を見てみると、収益見通しが劣っていても、PERに予想ほどの悪影響は出ていない。 業界に比べて収益見通しが相対的に弱い企業を見ると、株価が下落し、P/Sが低下するリスクがあると思われる。 現在のPERを正当化するためには、ポジティブな変化が必要である。

とはいえ、AHCグループの投資分析には3つの警告サインがあり、そのうちの2つは私たちを不安にさせるものである。

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