株式会社旅工房の適正価格株式会社旅工房(東証:6548)

日本のホスピタリティ業界の半数近くがPER（株価収益率）0.9倍を下回っていることを見れば、株式会社旅工房の存在意義は大きい。株式会社旅工房(東証:6548)のP/Sレシオは1.5倍で、売りシグナルを発しているように見える。 しかし、P/Sの上昇に合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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旅工房の業績推移

最近の旅工房は、収益が非常に好調である。 おそらく市場は、今後の収益が市場全体を上回ることを期待しているのだろう。 しかし、そうでない場合、投資家は株価を高く買いすぎてしまうかもしれない。

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旅工房の収益成長は十分か？

旅工房のようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をアウトパフォームしなければならないという前提がある。

まず振り返ってみると、同社は昨年78％という驚異的な収益成長を達成した。 直近の業績が好調だったということは、過去3年間でも合計で214％の増収を達成できたことを意味する。 したがって、最近の収益成長は同社にとって見事なものであったと言える。

その最近の中期的な収益の軌跡を、業界の1年成長率予測11％と比較すると、同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。

この情報により、旅工房が業界と比べて高いP/Sで取引されている理由がわかる。 投資家の多くは、この力強い成長が続くと予想し、株価を高く買おうとしているようだ。

最終結論

株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

旅工房が高いPERを維持しているのは、最近の3年間の成長率が予想通り業界予測を上回っているためだ。 現段階では、投資家は、将来の継続的な収益成長の可能性が、高めのP/Sを正当化するのに十分大きいと感じている。 最近の中期的な収益トレンドが続けば、この状況下で株価が近い将来に大きく下落することは考えにくい。

とはいえ、旅工房の投資分析では3つの警告サインが出ており、そのうち2つは無視できない。

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